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Strategie-Einstellungen

Auf dieser Seite legen Sie fest, wie vorsichtig oder wie mutig WheelTrading.io für Ihr IBKR-Konto Vorschläge sucht. Jeder Wert hat eine sichere Voreinstellung – Sie müssen nichts ändern, wenn Sie starten. Die Erklärungen sind bewusst einfach gehalten.

Hinweis: Diese Werte steuern nur, wie die App Vorschläge filtert und rangiert. Jeder Trade wird weiterhin von Ihnen manuell an IBKR übermittelt. Kein Wert ist eine Empfehlung, keine Prognose und keine Anlageberatung.

Panel „Risiko"

Diese Werte sind Ihre persönlichen Sicherheitsleitplanken. Sie verhindern, dass die App Vorschläge macht, die Ihr Depot zu sehr belasten würden.

Maximale Positionen

Wie viele Short-Optionen (Puts + Calls zusammen) höchstens gleichzeitig offen sein dürfen.

  • Beispiel: Bei „7" darf die App maximal 7 offene Puts + Calls

gleichzeitig empfehlen. Ist das Limit erreicht, kommen keine neuen Vorschläge, bis Sie eine Position schließen.

  • Faustregel: Für ein Depot mit 50.000 – 100.000 USD sind 5 – 10

gut handhabbar. Wer mehr will, sollte gute Übersicht haben.

Maximales Portfolio-Risiko

Anteil Ihres Depotwerts, den alle offenen Short-Puts zusammen maximal binden dürfen (Strike × 100 pro Kontrakt).

  • Beispiel: Depotwert 100.000 USD, Grenze 30 % → alle Short-Puts

zusammen dürfen höchstens 30.000 USD Andienungsrisiko haben.

  • Was passiert bei „voll"? Neue Put-Vorschläge werden abgelehnt

oder in gelb markiert – Sie sehen den Grund direkt am Trade.

Positionsgrößen-Faktor (wichtig)

Ein Multiplikator, mit dem die App die vorgeschlagene Kontrakt-Anzahl pro Trade nach oben oder unten dreht. Er wirkt nach der Berechnung „Wie viele Kontrakte passen ins Risiko?".

  • Voreinstellung 1.125 = die App darf leicht über die reine

Rechnung hinausgehen. Praktisch bedeutet das: einige Vorschläge kommen mit 1 Kontrakt statt 0, wenn das Depot nur knapp reicht.

  • Wert 1.0 = strikt genau so viele Kontrakte wie die Grenzen

hergeben. Vorsichtig.

  • Wert 0.5 = die App schlägt bewusst halb so viele Kontrakte

vor wie möglich → maximal defensiv, geringere Prämie.

  • Wert 1.5 = die App darf 50 % mehr Kontrakte vorschlagen →

aggressiver, mehr Prämie, aber Kapitalbindung und Klumpenrisiko steigen entsprechend.

  • Rechenbeispiel: Für einen 45er Put wären nach Ihren Grenzen

2 Kontrakte drin (= 9.000 USD Cash-Reserve). Bei Faktor 1.125 kann die App Ihnen trotzdem 2 Kontrakte vorschlagen, auch wenn das Portfolio-Risiko schon zu 90 % ausgeschöpft ist. Bei Faktor 0.5 hätten Sie stattdessen nur 1 Kontrakt gesehen.

Wenn Sie unsicher sind: Wert auf 1.0 stellen. Dann bleiben alle Vorschläge exakt innerhalb Ihrer sonstigen Grenzen.

Mindest-Liquiditätspuffer

Wieviel freies Cash (in Prozent Ihres Depotwerts) immer unangerührt bleiben soll. Die App nimmt dieses Polster aus der Rechnung heraus, bevor sie einen Put vorschlägt.

  • Beispiel: Depot 100.000 USD, Puffer 15 % → 15.000 USD werden

als Reserve behandelt. Vorschläge werden nur gemacht, wenn danach noch genug Cash da wäre, um alle offenen Puts bei Andienung bedienen zu können.

  • Zweck: Nervenschonend. Selbst wenn ein paar Puts angedient

werden, bleibt Ihr Konto liquide.

Maximales Sektor-Gewicht

Anteil Ihres Depots, den ein einzelner Sektor (z. B. „Financial Services", „Technology") höchstens einnehmen darf.

  • Beispiel: Bei 50 % dürfen Bank-Aktien plus offene Bank-Puts

zusammen maximal 50 % des Depots ausmachen.

  • Zweck: Verhindert, dass Sie durch die Wheel-Automatik in einem

einzigen Marktbereich hängenbleiben.

Symbol-Klumpen-Schwelle nach Andienung

Warnschwelle für ein einzelnes Wertpapier. Sobald ein Aktien- Bestand (nach möglicher Andienung) über diesem Anteil am Depot liegt, zeigt die App eine Warnung.

  • Beispiel: Bei 30 % und Depot 100.000 USD werden Positionen

ab ~30.000 USD in einem einzelnen Ticker markiert.

  • Praktisch: Sie sehen sofort, wenn ein Wert Ihr Depot zu sehr

dominiert.

Sektor-Warnschwelle (gelb)

Ab welchem Sektor-Anteil ein Sektor auf der Übersicht gelb markiert wird.

  • Empfehlung: ~20 %. Gelb heißt „aufpassen, aber noch okay".

Sektor-Hardgrenze (rot + Sperre)

Ab welchem Sektor-Anteil ein Sektor rot wird UND der Vorschlags-Dialog neue Trades in diesem Sektor sperrt, bis Sie sie bewusst freigeben.

  • Empfehlung: ~30 %. Muss immer größer oder gleich der

Warnschwelle sein.

Panel „Portfolio"

Startkapital

Ihr aktueller Depotwert (Net Liquidation Value). Wird beim IBKR-Sync automatisch aktualisiert. Nur manuell setzen, wenn kein Sync verfügbar ist. Alle Prozent-Grenzen oben rechnen sich gegen diesen Wert.

Panel „PUT-Level 1" (Puts ohne Aktienbestand)

  • Mindest-Prämie p. a. – wie viel Prämie ein Put mindestens

einbringen muss (annualisiert), damit er vorgeschlagen wird. Voreinstellung ~1 %. Höhere Werte = strenger, weniger Kandidaten.

  • Delta-Bereich – wie „aus-dem-Geld" der Strike sein muss.

Kleiner Delta-Wert = weiter weg vom Kurs = sicherer, aber weniger Prämie.

  • ATR-Abstand min / max – zusätzlicher Abstand des Strikes zum

aktuellen Kurs, gemessen in Tages-Schwankungen (ATR). Höherer Mindestabstand = defensiver.

Panel „PUT-Level 2" (Puts mit Aktienbestand)

Gleiche Werte wie Level 1, aber für Puts auf Werte, die Sie bereits im Depot haben. Ergänzt:

  • Größe relativ zu Level 1 – Voreinstellung 0.5. Bedeutet: pro

Wert maximal halb so viele Level-2-Puts wie Level-1-Puts. Verhindert Klumpen.

Panel „Covered Call"

  • Mindest-Prämie p. a. – wie viel Prämie ein Call mindestens

einbringen muss.

  • Delta-Bereich / ATR-Abstand – analog zu den Puts, nur für

Calls.

  • Covered Calls nur über Einstandspreis – wenn aktiv

(Voreinstellung), schlägt die App keinen Strike unter Ihrem Aktien-Einstand vor. Damit vermeiden Sie, dass eine Andienung einen realisierten Verlust auslöst. Nur deaktivieren, wenn Sie bewusst tief aus-dem-Geld verkaufen wollen.

Panel „Gewinnmitnahme"

  • Gewinnmitnahme Put / Call – bei welchem Restwert der Optionen

ein Vorschlag zum Zurückkauf ausgelöst wird (in Prozent des Verkaufserlöses). Voreinstellung 50 %. Höherer Wert = wartet länger, mehr Prämie, aber auch längere Kapitalbindung.

Panel „Event-Sperren"

  • Sperrtage Put / Call vor Ex-Dividende – wie viele Tage vor dem

Dividendentermin keine neuen Trades vorgeschlagen werden.

  • Earnings-Sperre – Verfall im Earnings-Fenster wird gewarnt und

muss bewusst freigegeben werden.

Wie die Werte zusammenspielen

WheelTrading.io ermittelt jeden endgültigen Wert in vier Schichten:

  1. System-Voreinstellung – konservativer Startwert.
  2. Plan-Grenzen – Ihr Abo (Basis, Premium, Master) hebt oder

senkt einzelne Voreinstellungen.

  1. Depotwert-Skalierung – bei aktiver Auto-Skalierung darf ein

größeres Depot z. B. mehr Positionen führen.

  1. Ihr Override – Ihr Wert in der UI gewinnt, sofern das Feld

in Ihrem Abo freigegeben ist.

Felder, die Ihr Abo nicht freigibt, sind ausgegraut. Der „Zurücksetzen"-Knopf pro Feld stellt die Voreinstellung wieder her; „Profil zurücksetzen" macht das für alle Werte eines Kontos auf einmal.

Sicherheitshinweis

Die oben genannten Werte sind Filter- und Ranking-Parameter, keine Handelsentscheidungen. Auch mit sehr konservativen Einstellungen kann ein Wheel-Trade zu Verlusten führen (etwa bei starken Kurssprüngen, Delistings, Übernahmen oder Insolvenz eines Emittenten). Prüfen Sie jeden Vorschlag vor dem Übertragen an IBKR bewusst.